Shrnutí
BlackRock Commodity Strategies Portfolio je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 155. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $1,47B
- Pozic
- 155
- Dividendový výnos
- 13,65 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,47B.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Vysoké náklady: 0,75 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- +5,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +56 %
- Prům. market cap
- $131,0B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,08 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 17,6 %
- Hrubá marže
- 33,6 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 13,7 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY BILL 47 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 3,5 %
- 3 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,2 %
- 4 CTCorteva, Inc. CTVA 2,5 %
- 5 CHEVRON 2,1 %
- 6 BGBunge Limited BG 2,0 %
- 7 TRSWAP: BCOMRENT INDEX 2,0 %
- 8 PKPackaging Corporation of America PKG 2,0 %
- 9 TRSWAP: BCOMRAGT INDEX 1,9 %
- 10 SHELL PLC 1,8 %
Pozic ve fondu: 155. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 17 %
- Kanada 9,9 %
- Spojené království 2,0 %
- Irsko 1,4 %
- Ostatní země 70 %
Největší země: Spojené státy (17 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,75 %
- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 13,65 %
- Poslední výplata
- $1,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,57 na podíl, tedy 13,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,40 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.