Shrnutí
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund je podílový fond, který spravuje BlackRock. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 2 352. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,92 %
- Majetek fondu
- $7,24B
- Pozic
- 2 352
- Dividendový výnos
- 3,51 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $7,24B.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,92 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,27 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 rok
- +0,2 %
- 3 roky
- +6,7 %
- 5 let
- -0,2 %
- 10 let
- +5,6 %
- Prům. market cap
- $56,7B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 28,7 %
- Hrubá marže
- 38,4 %
- Provozní marže
- 19,7 %
- Čistá marže
- 13,0 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 25 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TREASURY BILL 06/10/2027 1,7 %
- 2 UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 08/13/2026 1,3 %
- 3 STACR_22-HQA1 M2 144A 8.87% 03/25/2042 1,2 %
- 4 UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 08/13/2026 1,1 %
- 5 STACR_21-HQA1 B1 144A 6.62% 08/25/2033 1,1 %
- 6 STACR_21-HQA4 B1 144A 7.37% 12/25/2041 1,0 %
- 7 STACR_21-HQA3 B1 144A 6.97% 09/25/2041 1,0 %
- 8 STACR_21-DNA7 B1 144A 7.27% 11/25/2041 1,0 %
- 9 CAS_22-R01 1B1 144A 6.77% 12/25/2041 1,0 %
- 10 TREASURY BILL 07/08/2027 1,0 %
Pozic ve fondu: 2 352. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 8,5 %
- Kanada 1,4 %
- Spojené království 0,9 %
- Irsko 0,7 %
- Ostatní země 89 %
Největší země: Spojené státy (8,5 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $92,00
- Za 20 let
- $4 282
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $92,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 282.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,5 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 5,0 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,51 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 3,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 22. 7. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 25 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.