Shrnutí
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BNY Mellon. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $1,93B
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 2,05 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,93B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $18,7M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -8,9 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +5,5 %
- 3 roky
- +66 %
- Prům. market cap
- $30,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 5,57 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 28,0 %
- Hrubá marže
- 50,1 %
- Provozní marže
- 35,1 %
- Čistá marže
- 22,9 %
- Payout ratio
- 123,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 13 největších firem, které tvoří 42 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NATURGY ENERGY GROUP SA 7,9 %
- 2 ENBRIDGE INC 7,2 %
- 3 AENA SME SA 7,2 %
- 4 DOHealthpeak Properties DOC 6,7 %
- 5 HEHess Midstream LP HESM 6,4 %
- 6 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 4,6 %
- 7 ENEL SPA 3,9 %
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,8 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 3,5 %
- 10 FORTUM OYJ 3,4 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 42 %
- Energetika 20 %
- Průmysl 18 %
- Nemovitosti 17 %
- Komunikační služby 3,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 41 %
- Bermudy 0,7 %
- Ostatní země 58 %
Největší sektor: Síťová odvětví (42 %). Největší země: Spojené státy (41 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,05 %
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,86 na podíl, tedy 2,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $18,7M
- Podílů denně
- 447K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 70 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 30 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (13), které tvoří 42 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.