Akcie BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF (BMSI)

BMSI

BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF BMSI · CBOE

$24.56 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BNY Mellon. Pozic uvnitř: 176. Deset největších tvoří 11 % fondu.

Roční náklady: 0,40 %
Majetek fondu: $24,4M
Pozic: 176
Dividendový výnos: 0,59 %
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.

Na co si dát pozor

Náklady 0,40 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $24,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $3,81K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,8 %

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 1,4 %
2 CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 1,3 %
3 GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 1,1 %
4 SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 1,1 %
5 CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 1,1 %
6 CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 1,0 %
7 AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 1,0 %
8 RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 1,0 %
9 MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 1,0 %
10 FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 1,0 %

Pozic ve fondu: 176. Deset největších tvoří 11 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 74 %
Kajmanské ostrovy 3,7 %
Spojené království 2,2 %
Kanada 1,9 %
Ostatní země 18 %

Největší země: Spojené státy (74 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,40 %

Střed srovnatelných ETF 0,20 %

Ročně z $10 000: $40,00
Za 20 let: $1 950

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -3,1 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,59 %
Poslední výplata: $0,15

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $3,81K
Podílů denně: 155

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,81K tohoto fondu.

O fondu

BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.

Správce: BNY Mellon
Třída aktiv: Fixed Income
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 27. 7. 2026
Hodnota majetku na podíl: $24,44

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na BMSI

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí