Shrnutí
iShares Floating Rate Loan Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 493. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,63 %
- Majetek fondu
- $50,6M
- Pozic
- 493
- Dividendový výnos
- 2,01 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,63 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem $50,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $328,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -2,9 %
- 1 rok
- -3,0 %
- 3 roky
- -4,0 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 9,6 %
- 2 ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO 4,2 %
- 3 ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR 1,1 %
- 4 PARAMOUNT (PARAMOUNT SKYDANCE CORP TL-B 6.65% 10/06/2033 (SKYD) 0,8 %
- 5 HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30% 04/07/2033 (HOLX) 0,8 %
- 6 ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.40% 09/19/2031 (ALIANT) 0,8 %
- 7 BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76% 10/16/2031 (BELRON) 0,7 %
- 8 WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 7.15% 10/19/2029 (WHTCAP) 0,7 %
- 9 TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70% 04/30/2030 (THYELE) 0,7 %
- 10 ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34% 08/04/2033 (EA) 0,7 %
Pozic ve fondu: 493. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Kanada 2,0 %
- Lucembursko 1,6 %
- Irsko 0,5 %
- Ostatní země 1,9 %
Největší země: Spojené státy (94 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $63,00
- Za 20 let
- $3 009
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -1,3 %
- Nejhlubší propad
- -6,1 %
- Roční kolísavost
- 3,9 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,01 %
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,01 na podíl, tedy 2,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $328,9K
- Podílů denně
- 6,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $328,9K tohoto fondu.