Shrnutí
Baron Risk Optimized Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baron. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $307,9M
- Pozic
- 66
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $82,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Prům. market cap
- $1,76T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 22,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 52,8 %
- Hrubá marže
- 58,1 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 30,9 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,8 %
- 2 AAApple AAPL 6,3 %
- 3 GOAlphabet GOOG 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 COCostco COST 3,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 7 SPSpaceX SPCX 2,9 %
- 8 WEWelltower WELL 2,8 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 88 %
- Švédsko 2,1 %
- Nizozemsko 1,7 %
- Spojené království 1,7 %
- Ostatní země 6,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $82,5K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $82,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Spojené státy | 0,79 % | $18,3M | +11 % | - | 54 % |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $314,7M | +4,3 % | Vyplácí | 52 % |
PR PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,36 % | $89,8M | +12 % | Vyplácí | 50 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,14B | +3,1 % | Reinvestuje | 50 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 50 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $55,6B | +15 % | Vyplácí | 50 % |