Shrnutí
iShares Total Return Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 217. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,41 %
- Majetek fondu
- $820,0M
- Pozic
- 3 217
- Dividendový výnos
- 4,82 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,41 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -4,5 %
- 1 rok
- -5,8 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) 12 %
- 2 TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (TBOND) 3,6 %
- 3 UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) 3,1 %
- 4 TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (TBOND) 2,7 %
- 5 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 2,2 %
- 6 iShares Flexible Income Active ETF 2,0 %
- 7 TREASURY BILL 10/27/2026 (TBILL) 1,8 %
- 8 TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (TBOND) 1,7 %
- 9 TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030 (TNOTE) 1,5 %
- 10 TREASURY NOTE 4.00% 12/15/2027 (TNOTE) 1,4 %
Pozic ve fondu: 3 217. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 88 %
- Kajmanské ostrovy 3,3 %
- Spojené království 1,3 %
- Kanada 0,5 %
- Ostatní země 7,2 %
Největší země: Spojené státy (88 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $41,00
- Za 20 let
- $1 997
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $41,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 997.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -5,8 %
- Nejhlubší propad
- -9,4 %
- Roční kolísavost
- 4,2 %
Pokles za poslední rok: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,82 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,33 na podíl, tedy 4,82 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,91M
- Podílů denně
- 101K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,91M tohoto fondu.