Shrnutí
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brandes. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $171,1M
- Pozic
- 67
- Dividendový výnos
- 0,46 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $453,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- +3,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $9,48B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 8,1 %
- Hrubá marže
- 38,7 %
- Provozní marže
- 12,9 %
- Čistá marže
- 6,7 %
- Payout ratio
- 27,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 3,1 %
- 2 DOAmdocs DOX 2,9 %
- 3 INInnovex International, Inc. INVX 2,9 %
- 4 IMIngles Markets IMKTA 2,7 %
- 5 EPEdgewell Personal Care EPC 2,6 %
- 6 ELElanco ELAN 2,5 %
- 7 DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 2,5 %
- 8 EPEPAM Systems EPAM 2,4 %
- 9 ZBZimmer Biomet ZBH 2,4 %
- 10 UNUniFirst Corporation UNF 2,3 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Technologie 17 %
- Nezbytné spotřební zboží 15 %
- Průmysl 14 %
- Finance 10 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Spojené království 3,7 %
- Izrael 2,0 %
- Kanada 1,5 %
- Ostatní země 3,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 35 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,46 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $453,0K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $453,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.