Akcie biote Corp. (BTMD) | Cena a analýza akcie BTMD

Feed

BTMD

biote Corp. BTMD · NASDAQ

$1.13 +8.65% (+$0.09)

Shrnutí

64 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 100Růst 71Ziskovost 56Kvalita 75Dluh 26Stabilita 42

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 67 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $3,37M, tedy 6,8 % své tržní hodnoty.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 13 USD ročně.

Na co si dát pozor

Splacení čistého dluhu by trvalo 5,0 roku provozního zisku.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 3,2 USD čistého zisku.
Růst tržeb zpomaluje: 5,2 % ročně za poslední 3 roky proti 11 % za 5 let.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $1,13

Průměrné P/E za 5 let 27,8 o 69 % níž

P/E dnes 8,5

Medián odvětví Medical - Care Facilities

P/E dnes 8,5

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 8,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 27,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

139M

165M

185M

197M

192M

178M

188M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

-$0,87

$0,16

$0,13

$0,09

$0,74

$0,03

$0,24

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 11 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 5,2 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 67 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 40 USD
Provoz a prodej 52 USD
Daně a ostatní 4,8 USD
Čistý zisk 3,2 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Medical - Care Facilities) 6,7 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 3,2 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $11,2M

Dluh $128,6M

Roční volné cash flow $19,7M

Splacení celého dluhu by trvalo 6,5 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 6
Držet 1
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $1,13 Průměrný cíl $4

$1,13 $4

Průměrný cíl $4 je 254 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 86 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Product Revenue 78 %
Dietary Supplements 18 %
Service Revenue 2,2 %
Other Service Revenue 1,2 %
Training Service Revenue 0,5 %

Podle regionů

UNITED STATES 99 %
Non-US 0,5 %

Product Revenue tvoří 78 % tržeb. Nejrychleji roste Other Service Revenue, o 102 % ročně.

Segmenty podrobně