Shrnutí
American Century Utilities Fund Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $312,8M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 11,34 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -8,8 %
- Letos
- -0,3 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +0,9 %
- 10 let
- +2,1 %
- Prům. market cap
- $56,1B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 3,16 %
- ROIC
- 4,0 %
- ROE
- 13,2 %
- Hrubá marže
- 51,9 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 53,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,5x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENextEra Energy NEE 11 %
- 2 DUDuke Energy Corporation DUK 7,6 %
- 3 SOThe Southern Company SO 4,6 %
- 4 VSVistra Corp. VST 4,5 %
- 5 EXExelon EXC 4,5 %
- 6 PEPublic Service Enterprise Group PEG 4,0 %
- 7 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,0 %
- 8 DTDTE Energy Company DTE 3,6 %
- 9 DDominion Energy D 3,4 %
- 10 EIEdison International EIX 3,4 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 9,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,65 %
- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,2 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,34 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 11,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $203,9M | -1,6 % | Reinvestuje | 72 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $231,1K | - | Vyplácí | 72 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $24,7B | -54 % | Vyplácí | 72 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,34B | -1,8 % | Reinvestuje | 72 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -7,1 % | Vyplácí | 72 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,50B | -7,1 % | Vyplácí | 72 % |
