Shrnutí
Brandes U.S. Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brandes. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $320,8M
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 0,76 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $912,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,3 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +71 %
- Prům. market cap
- $209,8B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,07 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 15,4 %
- Hrubá marže
- 35,9 %
- Provozní marže
- 16,0 %
- Čistá marže
- 11,2 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BECTON DICKINSON + CO USD 1.0 3,1 %
- 2 CICigna CI 2,8 %
- 3 MERCK + CO INC NEW USD 0.5 2,8 %
- 4 SS+C TECHNOLOGIES HLDGS IN USD 0.01 2,4 %
- 5 TXTextron TXT 2,4 %
- 6 CVChevron CVX 2,3 %
- 7 PFPfizer Inc. PFE.BA 2,3 %
- 8 BANK AMER CORP USD 0.01 2,2 %
- 9 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,2 %
- 10 EQUIFAX INC USD 1.25 2,1 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 26 %
- Finance 22 %
- Průmysl 13 %
- Technologie 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,9 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Spojené království 3,0 %
- Irsko 2,0 %
- Francie 1,9 %
- Ostatní země 3,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 68 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (26 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,76 %
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 0,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $912,5K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $912,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.