Shrnutí
EA Series Trust - EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bridgeway. Pozic uvnitř: 565. Deset největších tvoří 5,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,73 %
- Majetek fondu
- $110,9M
- Pozic
- 565
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 1997
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,6 % fondu.
- Funguje už od roku 1997.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,73 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $106,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- Prům. market cap
- $360,9M
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 2,9 %
- ROE
- -3,1 %
- Hrubá marže
- 40,7 %
- Provozní marže
- 5,7 %
- Čistá marže
- -3,7 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,40
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 23 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FLFlexsteel Industries, Inc. FLXS 0,7 %
- 2 HNThe Honest Company, Inc. HNST 0,6 %
- 3 SNSmart Sand, Inc. SND 0,6 %
- 4 FRFriedman Industries, Incorporated FRD 0,6 %
- 5 RCRCM Technologies, Inc. RCMT 0,6 %
- 6 GTGran Tierra Energy Inc. GTE 0,5 %
- 7 MFMedallion Financial Corp. MFIN 0,5 %
- 8 RCRocky Brands, Inc. RCKY 0,5 %
- 9 LOEl Pollo Loco Holdings, Inc. LOCO 0,5 %
- 10 WSWaterstone Financial, Inc. WSBF 0,5 %
Pozic ve fondu: 565. Deset největších tvoří 5,6 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 26 %
- Finance 17 %
- Průmysl 14 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Technologie 12 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kanada 0,6 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 0,3 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 62 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (26 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Micro cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $73,00
- Za 20 let
- $3 456
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $73,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 456.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $106,8K
- Podílů denně
- 7,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $106,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,6
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 56 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 33 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 23 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.