Akcie The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)

Feed

CAKE

The Cheesecake Factory Incorporated CAKE · NASDAQ

$116.18 +1.10% (+$1.26)

Shrnutí

52 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 31Růst 80Ziskovost 44Kvalita 67Dluh 22Stabilita 66

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 53 % ročně.
Odhady zisku překonala 8krát za posledních 8 kvartálů.

Na co si dát pozor

Splacení čistého dluhu by trvalo 5,9 roku provozního zisku.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Růst tržeb zpomaluje: 4,3 % ročně za poslední 3 roky proti 14 % za 5 let.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $116,18

Průměrné P/E za 5 let 22,4 o 43 % výš

P/E dnes 32,0

Medián odvětví Restaurants

P/E dnes 32,0

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 32,0 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 22,4 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

2,9B

3,3B

3,4B

3,6B

3,8B

3,7B

3,9B

2021202220232024202520252026

Zisk na akcii (USD)

$1,01

$0,86

$2,07

$3,20

$3,07

$3,76

$4,01

2021202220232024202520252026

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 14 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,3 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 0,3 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 53 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 54 USD
Provoz a prodej 41 USD
Daně a ostatní 0,7 USD
Čistý zisk 4,6 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Restaurants) 4,1 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 4,6 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $195,2M

Dluh $2,08B

Roční volné cash flow $206,3M

Splacení celého dluhu by trvalo 10,1 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,00

0,81

1,08

20212022202320242025

Výnos: 1,02 %
Ze zisku jde: 33 %

Ročně dostanete $1,17 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 13
Držet 31
Prodat 4

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $116,18 Průměrný cíl $86,18

$60 $122

Průměrný cíl $86,18 je 26 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 27 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

The Cheesecake Factory 72 %
Other Segments 9,7 %
Other FRC 9,5 %
North Italia 9,2 %

Podle regionů

Other 100 %

The Cheesecake Factory tvoří 72 % tržeb. Nejrychleji roste North Italia, o 19 % ročně.

Segmenty podrobně

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena