Shrnutí
Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alliance Bernstein. Pozic uvnitř: 449. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,27 %
- Majetek fondu
- $1,19B
- Pozic
- 449
- Dividendový výnos
- 0,76 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,19B.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- -3,1 %
- 1 rok
- -3,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 2,6 %
- 2 LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 1,7 %
- 3 US DOLLAR 1,5 %
- 4 CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR 1,5 %
- 5 CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54 ADJUSTABLE VAR 1,4 %
- 6 CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C 1,4 %
- 7 CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56 ADJUSTABLE VAR 1,2 %
- 8 SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35 FIXED 5 1,2 %
- 9 LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43 FIXED 5.25 1,1 %
- 10 BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56 FLOATING VAR 1,1 %
Pozic ve fondu: 449. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Guam 1,3 %
- Portoriko 1,1 %
- Americká Samoa 0,1 %
- Ostatní země 2,2 %
Největší země: Spojené státy (95 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,27 %
- Ročně z $10 000
- $27,00
- Za 20 let
- $1 332
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $27,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 332.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -5,9 %
- Roční kolísavost
- 2,8 %
Pokles za poslední rok: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,9 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,76 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,19 na podíl, tedy 0,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,42M
- Podílů denně
- 180K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,42M tohoto fondu.