Akcie Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) | Cena a analýza akcie CAOS

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF CAOS · CBOE

$91.30 +0.04% (+$0.04)

Shrnutí

Alpha Architect Tail Risk ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alpha Architect. Pozic uvnitř: 16. Deset největších tvoří 117 % fondu.

Roční náklady: 0,63 %
Majetek fondu: $707,3M
Pozic: 16
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2013

Co mluví pro

Náklady 0,63 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
Funguje už od roku 2013.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 117 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,9 %
3 měsíce: +0,8 %
Letos: +1,7 %
1 rok: +1,4 %
3 roky: +12 %

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 SPY 12/18/2026 10010.01 P 89 %
2 SPX US 12/18/26 P13400 20 %
3 SPY 12/18/2026 10.01 C 7,3 %
4 SPX US 02/19/27 P3200 0,4 %
5 SPX US 01/15/27 P3200 0,3 %
6 SPX US 12/18/26 P2900 0,09 %
7 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,05 %
8 SPX US 11/20/26 P2800 0,04 %
9 SPX US 12/18/26 C8000 0,02 %
10 SPX US 12/18/26 P7000 0,02 %

Pozic ve fondu: 16. Deset největších tvoří 117 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 40 %
Finance 11 %
Komunikační služby 9,9 %
Zdravotnictví 9,4 %
Zbytné spotřební zboží 8,7 %
Ostatní 21 %

Největší sektor: Technologie (40 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,63 %

Střed srovnatelných ETF 0,75 %

Ročně z $10 000: $63,00
Za 20 let: $3 009

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $63,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 009.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+5,3 %

+2,6 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +3,8 %
Nejhlubší propad: -3,6 %
Roční kolísavost: 1,7 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 3,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,6 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $4,00M
Podílů denně: 44K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,00M tohoto fondu.

O fondu

CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.

Správce: Alpha Architect
Třída aktiv: Asset allocation
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 14. 8. 2013
Hodnota majetku na podíl: $91,46

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na CAOS

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle sektorů