Caterpillar CAT · NYSE
$746.70 -3.38% (-$26.08)
Shrnutí
64 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Dividendu zvyšuje 19 let v řadě a jde na ni jen 26 % zisku.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 14 USD čistého zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 13 USD ročně.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Růst tržeb zpomaluje: 4,4 % ročně za poslední 3 roky proti 10 % za 5 let.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíCena proti Bulios Fair Price
P/E proti vlastním posledním 5 letům
P/E proti odvětví (Agricultural - Machinery)
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 32,9 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 19,6 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Ano, rychleTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 10 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 4,4 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 18 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 14 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 66 USD
- Vývoj 3,0 USD
- Provoz a prodej 13 USD
- Daně a ostatní 3,0 USD
- Čistý zisk 14 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Agricultural - Machinery) 31 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 14 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 3,6 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, bezpečnou- Výnos
- 0,80 %
- Ze zisku jde
- 26 %
- Roste v řadě
- 19 let
Ročně dostanete $6,16 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 31
- Držet 21
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $995,58 je 33 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 55 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Power & Energy 40 %
- Construction Industries 36 %
- Resource Industries 18 %
- Financial Products 6,2 %
- All Other Segment 0,1 %
Podle regionů
- North America 54 %
- EMEA 19 %
- Asia Pacific 17 %
- Latin America 10 %
Power & Energy tvoří 40 % tržeb. Nejrychleji roste Financial Products, o 8,3 % ročně.
Segmenty podrobně