Shrnutí
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Group. Pozic uvnitř: 119. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $3,54B
- Pozic
- 119
- Dividendový výnos
- 0,40 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,54B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,2M.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,51 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -2,5 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 rok
- +8,4 %
- Prům. market cap
- $33,3B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 10,0 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 17,5 %
- Čistá marže
- 14,1 %
- Payout ratio
- 25,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RNRenaissanceRe RNR 2,4 %
- 2 USUS Foods Holding Corp. USFD 2,1 %
- 3 EXExelon EXC 2,1 %
- 4 BEBloom Energy Corporation BE 2,0 %
- 5 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 2,0 %
- 6 BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 2,0 %
- 7 DADoorDash DASH 2,0 %
- 8 TWTradeweb Markets Inc. TW 1,9 %
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 1,7 %
- 10 VYVylor Inc. VYLR 1,7 %
Pozic ve fondu: 119. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 19 %
- Průmysl 18 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 3,5 %
- Kajmanské ostrovy 0,8 %
- Nizozemsko 0,4 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (19 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,40 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,2M
- Podílů denně
- 813K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.