Shrnutí
VanEck AA-BB CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 75. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $196,1M
- Pozic
- 75
- Dividendový výnos
- 6,09 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,45 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Kajmanské ostrovy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $752,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,8 %
- 1 rok
- -1,5 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 United States Treasury Bill 5,3 %
- 2 Octagon 64 Ltd 5,2 %
- 3 Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd 3,6 %
- 4 Dryden 95 Clo Ltd 3,6 %
- 5 Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 3,4 %
- 6 Cqs Us Clo 6 Ltd 3,1 %
- 7 Neuberger Berman Loan Advisers Clo 54 L 2,8 %
- 8 Sound Point Clo Xxix Ltd 2,6 %
- 9 Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L 2,6 %
- 10 Signal Peak Clo 4 Ltd 2,6 %
Pozic ve fondu: 75. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 93 %
- Spojené státy 6,0 %
- Spojené království 1,7 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (93 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -1,5 %
- Nejhlubší propad
- -6,3 %
- Roční kolísavost
- 3,0 %
Pokles za poslední rok: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,09 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,06 na podíl, tedy 6,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $752,0K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $752,0K tohoto fondu.