Shrnutí
AAM Crescent CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AAM. Pozic uvnitř: 62. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $61,1M
- Pozic
- 62
- Dividendový výnos
- 2,08 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $61,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $107,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- -0,1 %
- 1 rok
- -0,3 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Cash & Other 2,6 %
- 2 Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.5102% 10/25/2038 2,5 %
- 3 Maranon Loan Funding 2025-1 Ltd 9.1425% 10/15/2037 2,5 %
- 4 Cerberus Loan Funding 50 LLC 6.6425% 07/15/2037 2,5 %
- 5 CTM CLO 2025-1 Ltd 5.5425% 07/15/2038 2,5 %
- 6 Magnetite Xli Ltd 6.4102% 01/25/2038 2,5 %
- 7 Birch Grove CLO 16 Ltd 4.9076% 04/23/2039 2,5 %
- 8 Golub Capital Partners CLO 59M Ltd 5.3292% 04/20/2037 2,5 %
- 9 Silver Point SCF CLO V Ltd 5.4292% 04/20/2038 2,5 %
- 10 Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 6.8425% 10/15/2038 2,5 %
Pozic ve fondu: 62. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -0,3 %
- Nejhlubší propad
- -1,7 %
- Roční kolísavost
- 2,1 %
Pokles za poslední rok: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 1,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,08 %
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 2,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $107,4K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $107,4K tohoto fondu.