Shrnutí
NYLI Investment Grade CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NY Life Investments. Pozic uvnitř: 127. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $47,7M
- Pozic
- 127
- Dividendový výnos
- 1,47 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,25 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $47,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $352,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DREY INST PREF GOV MM INS 2,2 %
- 2 AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 1,6 %
- 3 BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 1,6 %
- 4 ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 1,6 %
- 5 SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 1,6 %
- 6 HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 1,6 %
- 7 PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 1,6 %
- 8 APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 1,6 %
- 9 KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 1,6 %
- 10 BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 1,6 %
Pozic ve fondu: 127. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,2 %
Největší země: Spojené státy (98 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -0,6 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,47 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 1,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $352,6K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $352,6K tohoto fondu.