Shrnutí
Eldridge AAA CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eldridge. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $342,0M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 4,78 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Kajmanské ostrovy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- 0,0 %
- 3 roky
- +1,3 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RAD CLO 23 Ltd 4.9625% 07/20/2041 2,5 %
- 2 Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 1,9 %
- 3 Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 5.2725% 10/15/2038 1,8 %
- 4 Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 1,8 %
- 5 Palmer Square CLO 2025-3 Ltd 5.0292% 07/20/2037 1,8 %
- 6 Hartwick Park CLO Ltd 4.8892% 01/20/2037 1,8 %
- 7 ARES Loan Funding III Ltd 5.0002% 04/25/2039 1,8 %
- 8 Cash & Other 1,7 %
- 9 Elmwood CLO 27 Ltd 4.9692% 04/18/2039 1,5 %
- 10 Neuberger Berman CLO XVII Ltd 4.8647% 07/22/2040 1,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kajmanské ostrovy 88 %
- Spojené království 3,0 %
- Spojené státy 2,8 %
- Ostatní země 6,4 %
Největší země: Kajmanské ostrovy (88 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +0,4 %
- Nejhlubší propad
- -5,0 %
- Roční kolísavost
- 1,7 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,0 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,78 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,22 na podíl, tedy 4,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,65M
- Podílů denně
- 182K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,65M tohoto fondu.