Shrnutí
Eldridge BBB-B CLO ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eldridge. Pozic uvnitř: 204. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $780,5M
- Pozic
- 204
- Dividendový výnos
- 7,15 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,6M.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -2,3 %
- 1 rok
- -3,1 %
- 3 roky
- -0,9 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Cash & Other 4,4 %
- 2 AGL Core CLO 2 Ltd 6.7792% 07/20/2039 1,3 %
- 3 Madison Park Funding LXXV Ltd 6.4495% 01/17/2039 1,3 %
- 4 Benefit Street Partners CLO XXXIV Ltd 6.3687% 07/25/2039 1,3 %
- 5 RR 7 Ltd 6.6425% 10/15/2039 1,2 %
- 6 Bain Capital Credit CLO 2025-3 Ltd 6.6022% 07/23/2038 1,1 %
- 7 Ares XXXIX CLO Ltd 6.8425% 07/15/2039 1,0 %
- 8 Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 6.7925% 07/15/2039 1,0 %
- 9 Barings CLO Ltd 2019-II 6.9425% 01/15/2038 1,0 %
- 10 Madison Park Funding LXXIV Ltd 6.4032% 07/23/2039 1,0 %
Pozic ve fondu: 204. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -0,3 %
- Nejhlubší propad
- -6,7 %
- Roční kolísavost
- 4,0 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 6,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,15 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,85 na podíl, tedy 7,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 2. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,6M
- Podílů denně
- 411K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,6M tohoto fondu.