Shrnutí
Roundhill COST WeeklyPay ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 5. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $11,2M
- Pozic
- 5
- Dividendový výnos
- 8,08 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $11,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $133,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +12 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- -5,0 %
- 1 rok
- -18 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 COSTCO WHSL CORP SWAP NM 115 %
- 2 United States Treasury Bill 12/03/2026 81 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 8,0 %
- 4 COCostco COST 5,4 %
- 5 Cash & Other 109 %
Pozic ve fondu: 5. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 5,1 %
- Ostatní 95 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Ostatní země 5,7 %
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (5,1 %). Největší země: Spojené státy (94 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -18 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Pokles za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,08 %
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,26 na podíl, tedy 8,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $133,6K
- Podílů denně
- 3,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $133,6K tohoto fondu.