Akcie Constellium (CSTM) | Cena a analýza akcie CSTM

Feed

CSTM

Constellium CSTM · NYSE

$25.76 +0.80% (+$0.21)

Shrnutí

67 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 89Růst 41Ziskovost 44Kvalita 93Dluh 71Stabilita 60

Co mluví pro

Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 12 USD ročně.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $115,0M, tedy 3,3 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Růst tržeb zpomaluje: 2,1 % ročně za poslední 3 roky proti 12 % za 5 let.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $25,76

P/E dnes 6,4 o 55 % níž

Průměrné P/E za 5 let 14,0

P/E dnes 6,4

Medián odvětví Aluminum

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 6,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 14,0 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

7,9B

8,5B

7,8B

7,3B

8,4B

10B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$1,99

$2,10

$0,93

$0,38

$1,92

$3,98

$2,69

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 12 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 2,1 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 0,7 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 87 USD
Vývoj 0,6 USD
Provoz a prodej 5,9 USD
Daně a ostatní 1,0 USD
Čistý zisk 5,7 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Aluminum) 5,4 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 5,7 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $163,0M

Dluh $1,92B

Roční volné cash flow $221,9M

Splacení celého dluhu by trvalo 8,7 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je přesto vysoké.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 13
Držet 4
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $25,76 Průměrný cíl $36

$25,76 $39

Průměrný cíl $36 je 40 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 76 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Packaging Rolled Products 49 %
Automotive Rolled Products 16 %
Aerospace Rolled Products 14 %
Automotive Extruded Products 13 %
Other Extruded Products 7,2 %
Ostatní 1,2 %

Podle regionů

UNITED STATES 41 %
Other Geographical Areas 20 %
GERMANY 19 %
FRANCE 8,9 %
SPAIN 4,7 %
Ostatní 6,5 %

Packaging Rolled Products tvoří 49 % tržeb.

Segmenty podrobně