Shrnutí
EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Castellan. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $192,6M
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 1,23 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $216,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +5,2 %
- 1 rok
- +3,0 %
- Prům. market cap
- $359,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 33,3 %
- Hrubá marže
- 42,6 %
- Provozní marže
- 22,3 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 37,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ACAccenture ACN 6,1 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 5,6 %
- 3 GWW.W. Grainger GWW 5,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 5 PHParker-Hannifin PH 5,4 %
- 6 BRBroadridge BR 5,1 %
- 7 KRThe Kroger Co. KR 4,8 %
- 8 BLBlackRock BLK 4,8 %
- 9 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 4,8 %
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 4,7 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 39 %
- Technologie 34 %
- Finance 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,4 %
- Základní materiály 4,3 %
- Ostatní 4,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Irsko 10 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (39 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,23 %
- Poslední výplata
- $0,66
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,66 na podíl, tedy 1,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,66 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $216,0K
- Podílů denně
- 4,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $216,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.