Akcie Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) | Cena a analýza akcie CVLG

Feed

CVLG

Covenant Logistics Group, Inc. CVLG · NYSE

$29.78 -0.40% (-$0.12)

Shrnutí

42 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 75Růst 11Ziskovost 23Kvalita 19Dluh 62Stabilita 77

Co mluví pro

Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $36,6M, tedy 4,9 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Provozní zisk nestačí ani na úroky z dluhu.
Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 57 % ročně.
Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 187 % zisku.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 0,3 USD čistého zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $29,78

P/E dnes 195,1 o 706 % výš

Průměrné P/E za 5 let 24,2

P/E dnes 195,1

Medián odvětví Trucking

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 195,1 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 24,2 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

1,0B

1,2B

1,1B

1,2B

1,3B

1,4B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$1,81

$3,50

$2,00

$1,30

$0,27

$1,62

$2,65

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 6,8 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 1,5 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 57 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 89 USD
Provoz a prodej 9,3 USD
Daně a ostatní 1,1 USD
Čistý zisk 0,3 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Trucking) 3,7 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 0,3 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $289,7M

Dluh $324,4M

Roční volné cash flow $109,7M

Splacení celého dluhu by trvalo 3,0 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, ohroženou

0,00

0,37

0,44

0,28

20212022202320242025

Výnos: 0,96 %
Ze zisku jde: 187 %

Ročně dostanete $0,28 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 4
Držet 5
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $29,78 Průměrný cíl $54,67

$29,78 $60

Průměrný cíl $54,67 je 84 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 44 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Cargo and Freight 91 %
Fuel Surcharge 9,0 %
Other Revenue 0,1 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Cargo and Freight tvoří 91 % tržeb.

Segmenty podrobně