Shrnutí
CresAlta Small and Mid-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CresAlta. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $90,7M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $90,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $82,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Prům. market cap
- $8,99B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 2,96 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 12,7 %
- Hrubá marže
- 35,8 %
- Provozní marže
- 14,0 %
- Čistá marže
- 8,5 %
- Payout ratio
- 47,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- -0,53
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSILF Government Portfolio 8,6 %
- 2 DTDynatrace DT 3,4 %
- 3 VTViatris VTRS 3,0 %
- 4 MSMSC Industrial Direct Co., Inc. MSM 2,8 %
- 5 TYTyler Technologies TYL 2,6 %
- 6 SASafety Insurance Group, Inc. SAFT 2,6 %
- 7 SJThe J. M. Smucker Company SJM 2,6 %
- 8 RRRange Resources Corporation RRC 2,4 %
- 9 BKBlack Hills BKH 2,4 %
- 10 STSensata Technologies Holding plc ST 2,3 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 87 %
- Bermudy 3,6 %
- Ostatní země 9,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 37 %
- Mid cap 55 %
- Small cap 7,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $82,8K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $82,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.