Shrnutí
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 364. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $5,29B
- Pozic
- 364
- Dividendový výnos
- 1,67 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $5,29B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $64,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,40 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 rok
- +2,5 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +8,3 %
- 10 let
- +106 %
- Prům. market cap
- $204,4B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- -
- P/B
- -
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- -
- ROIC
- -
- ROE
- -
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- -
- Čistá marže
- -
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 18 největších firem, které tvoří 11 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,4 %
- 2 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,4 %
- 3 BOEING CO/THE 1,7 %
- 4 ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 06/31 0.5 1,6 %
- 5 LUMENTUM HOLDINGS INC SR UNSECURED 03/32 0.375 1,5 %
- 6 HP ENTERPRISE CO 1,1 %
- 7 SMSuper Micro Computer, Inc. SMCIP 1,1 %
- 8 WFWells Fargo & Company WFC-PL 1,1 %
- 9 ORACLE CORP 1,1 %
- 10 MODERNA INC SR UNSECURED 144A 03/32 0.0000 1,0 %
Pozic ve fondu: 364. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 4,9 %
- Technologie 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Síťová odvětví 1,3 %
- Zdravotnictví 0,3 %
- Ostatní 89 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Nizozemsko 4,1 %
- Čína 2,7 %
- Izrael 1,4 %
- Ostatní země 6,6 %
Největší sektor: Komunikační služby (4,9 %). Největší země: Spojené státy (85 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,67 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,59 na podíl, tedy 1,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $64,2M
- Podílů denně
- 675K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $64,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Počítáno z největších firem (18), které tvoří 11 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.