Shrnutí
Dana Limited Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dana. Pozic uvnitř: 94. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $17,5M
- Pozic
- 94
- Dividendový výnos
- 1,14 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,35 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $17,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $127,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- -1,1 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 7,5 %
- 2 Freddie Mac Non Gold Pool 1.669% 12/01/2051 3,6 %
- 3 Freddie Mac Non Gold Pool 2.953% 12/01/2050 3,4 %
- 4 Ginnie Mae II Pool 5.124% 09/20/2052 3,3 %
- 5 Freddie Mac Non Gold Pool 1.675% 12/01/2051 3,3 %
- 6 Fannie Mae Pool 3.22% 07/01/2053 2,9 %
- 7 Fannie Mae Pool 3.178% 01/01/2054 2,8 %
- 8 Small Business Administration Pools 5.75% 01/25/2041 2,5 %
- 9 Freddie Mac Non Gold Pool 2.097% 06/01/2052 2,5 %
- 10 Fannie Mae Pool 6.16% 09/01/2040 2,3 %
Pozic ve fondu: 94. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -2,5 %
- Roční kolísavost
- 2,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,14 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 1,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $127,6K
- Podílů denně
- 5,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $127,6K tohoto fondu.