Shrnutí
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 9. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $120,5M
- Pozic
- 9
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 0,79 % ročně.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +5,0 %
- 1 rok
- +6,4 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 98 %
- 2 VOO 08/31/2027 592.11 P 28 %
- 3 VOO 08/31/2027 704.85 P 9,8 %
- 4 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,5 %
- 5 VOO 08/31/2027 733.04 C 0,1 %
- 6 Cash & Other 0,07 %
- 7 VOO 08/31/2027 733.04 P 0,1 %
- 8 VOO 08/31/2027 778.99 C 2,6 %
- 9 VOO 08/31/2027 599.16 P 34 %
Pozic ve fondu: 9. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,0 %
Největší země: Spojené státy (98 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 0,79 %
- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -2,3 %
- Roční kolísavost
- 3,9 %
Růst za poslední rok: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,29M
- Podílů denně
- 58K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,29M tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UA UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $159,1M | +11 % | Reinvestuje | 98 % |
LF LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | Spojené státy | 0,58 % | $27,4M | +12 % | Vyplácí | 98 % |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,71 % | $118,0M | -2,2 % | Vyplácí | 98 % |
XT XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Spojené státy | 0,79 % | $21,5M | +13 % | Reinvestuje | 98 % |
XT XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Spojené státy | 0,79 % | $30,3M | +17 % | Reinvestuje | 98 % |
XB XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $128,2M | +13 % | Reinvestuje | 98 % |