Shrnutí
First Trust Securitized Plus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,66 %
- Majetek fondu
- $53,7M
- Pozic
- 97
- Dividendový výnos
- 4,81 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,66 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Malý fond s majetkem $53,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $805,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- -4,8 %
- 1 rok
- -4,3 %
- 3 roky
- +5,4 %
- 5 let
- -20 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 7,5 %
- 2 U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/10/2026 3,7 %
- 3 Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due 06/01/2056 3,7 %
- 4 Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due 06/01/2056 3,7 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due 04/01/2056 2,7 %
- 6 Gracie Point International Funding Series 2025-1A, Class D, Variable rate, due 08/15/2028 2,7 %
- 7 Freddie Mac Series 4639, Class HZ, Variable rate, due 04/15/2053 2,5 %
- 8 Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class YF, Variable rate, due 05/25/2035 2,4 %
- 9 Fannie Mae Series 2015-32, Class PB, 3%, due 05/25/2045 2,3 %
- 10 Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 2,2 %
Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Kajmanské ostrovy 1,7 %
- Ostatní země 2,1 %
Největší země: Spojené státy (96 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $66,00
- Za 20 let
- $3 144
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $66,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 144.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,4 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 4,5 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,81 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,99 na podíl, tedy 4,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $805,9K
- Podílů denně
- 39K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $805,9K tohoto fondu.