Shrnutí
Davis Select Financial ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Davis. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,61 %
- Majetek fondu
- $448,0M
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,3 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Letos
- +1,0 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +91 %
- 5 let
- +49 %
- Prům. market cap
- $203,3B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 9,4 %
- Čistá marže
- 8,5 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 COCapital One Financial Corporation COF 10 %
- 2 USU.S. Bancorp USB 6,3 %
- 3 MKMarkel Corporation MKL 5,9 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,7 %
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 5,5 %
- 6 WFWells Fargo WFC 5,0 %
- 7 CBChubb CB 4,7 %
- 8 JPJPMorgan JPM 4,5 %
- 9 Julius Baer Group Ltd. 4,3 %
- 10 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,2 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 95 %
- Technologie 4,0 %
- Zbytné spotřební zboží 0,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Švýcarsko 8,9 %
- Bermudy 7,5 %
- Nizozemsko 3,2 %
- Ostatní země 9,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Finance (95 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $61,00
- Za 20 let
- $2 919
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,3 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,86M
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,86M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 70 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 23 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Vyplácí | 35 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Vyplácí | 33 % |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $135,8M | -8,3 % | Vyplácí | 32 % |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Kanada | 0,71 % | $223,5M | +5,9 % | Vyplácí | 31 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,01B | +20 % | Reinvestuje | 29 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Vyplácí | 29 % |