Shrnutí
Integrity Dividend Harvest ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Integrity. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $3,68M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 0,12 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,68M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $173,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- Prům. market cap
- $273,6B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 3,15 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 25,9 %
- Hrubá marže
- 52,8 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 58,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 3 CVChevron CVX 4,2 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,8 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,1 %
- 6 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,7 %
- 7 GPGenuine Parts Company GPC 2,6 %
- 8 PEPepsiCo PEP 2,6 %
- 9 TRTC Energy Corporation TRP 2,5 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 2,4 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 90 %
- Spojené království 3,6 %
- Kanada 2,5 %
- Francie 1,6 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,12 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,03 na podíl, tedy 0,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $173,1K
- Podílů denně
- 7,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $173,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $817,9M | +7,6 % | Vyplácí | 39 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $86,4M | +6,4 % | Vyplácí | 39 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $630,8M | +12 % | Vyplácí | 38 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | - | Vyplácí | 38 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Vyplácí | 34 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Vyplácí | 34 % |
