Shrnutí
Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Themes. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $19,1M
- Pozic
- 26
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 89 % fondu je v jedné zemi (Čína).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $19,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $269,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -15 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -16 %
- Prům. market cap
- $33,9B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 11,7 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 11,2 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 11,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -2,5x
- Beta
- 1,88
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XIXiaomi Corporation XIACY 7,1 %
- 2 68Montage Technology Co., Ltd. 688008.SS 6,9 %
- 3 68Cambricon Technologies Corporation Limited 688256.SS 6,5 %
- 4 98Baidu, Inc. 9888.HK 6,1 %
- 5 68Hygon Information Technology Co., Ltd. 688041.SS 6,0 %
- 6 38Kingsoft Corporation Limited 3888.HK 5,9 %
- 7 60Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 601138.SS 5,7 %
- 8 60360 Security Technology Inc. 601360.SS 5,6 %
- 9 00iFLYTEK CO.,LTD 002230.SZ 5,4 %
- 10 00Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 002236.SZ 5,4 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Čína 89 %
- Hongkong – ZAO Číny 5,9 %
- Spojené království 0,4 %
- Francie 0,4 %
- Ostatní země 4,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 61 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Čína (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,39 %
- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -16 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 33 %
Pokles za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $269,1K
- Podílů denně
- 9,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $269,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 1,1 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KS KSTR KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | Spojené státy | 0,89 % | $45,0M | +0,3 % | Reinvestuje | 24 % |
31 3109.HK CSOP ETF Series OFC - CSOP STAR 50 Index ETF | Hongkong – ZAO Číny | 1,16 % | $57,3M | 0,0 % | Reinvestuje | 24 % |
82 82832.HK Bosera STAR 50 Index ETF | Hongkong – ZAO Číny | 1,00 % | $7,36M | -4,7 % | Reinvestuje | 22 % |
SM SMHC VanEck China Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,65 % | $119,6M | - | - | 20 % |