Shrnutí
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Distillate. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $72,9M
- Pozic
- 107
- Dividendový výnos
- 3,06 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $72,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $406,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $56,1B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 3,06 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 44,0 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 14,3 %
- Payout ratio
- 42,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,2 %
- 2 BTBritish American Tobacco BTI 2,1 %
- 3 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,0 %
- 4 SASanofi SAN.PA 1,9 %
- 5 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 1,9 %
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 1,6 %
- 7 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,5 %
- 8 87Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 1,5 %
- 9 London Stock Exchange Group PLC 1,5 %
- 10 INInfosys INFY 1,4 %
Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 16 %
- Základní materiály 14 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 12 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Japonsko 19 %
- Francie 11 %
- Kanada 11 %
- Čína 8,3 %
- Ostatní země 51 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,7 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (16 %). Největší země: Japonsko (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,07 na podíl, tedy 3,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $406,0K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $406,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 1,05 % | $131,5M | +32 % | Vyplácí | 31 % |
IC ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,76B | +11 % | Vyplácí | 22 % |