Shrnutí
Dana Unconstrained Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dana. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $177,2M
- Pozic
- 27
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $329,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $1,10T
- P/E
- 42,7x
- Forward P/E
- 32,8x
- P/S
- 9,5x
- P/B
- 12,7x
- P/FCF
- 41,3x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 32,6 %
- Hrubá marže
- 66,4 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 20,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,38
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SNSnowflake SNOW 11 %
- 2 NOServiceNow NOW 9,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 4 SHShopify SHOP 7,5 %
- 5 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 6 ABAbbVie ABBV 5,3 %
- 7 LLEli Lilly LLY 5,3 %
- 8 DDDatadog DDOG 5,2 %
- 9 DADoorDash DASH 5,1 %
- 10 VVisa V 5,0 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 91 %
- Kanada 9,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $329,3K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $329,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 42,7
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,8 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 42,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Spojené státy | 0,69 % | $89,8M | -7,9 % | - | 50 % |
CA CARK CastleArk Large Growth ETF | Spojené státy | 0,54 % | $343,2M | +7,8 % | Vyplácí | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 41 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Vyplácí | 40 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Vyplácí | 38 % |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $769,5M | +14 % | Vyplácí | 37 % |