Shrnutí
iShares Emerging Markets Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $1,20B
- Pozic
- 130
- Dividendový výnos
- 4,97 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,20B.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- -11 %
- 10 let
- -2,5 %
- Prům. market cap
- $74,5B
- P/E
- 7,9x
- Forward P/E
- 8,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 0,0x
- Dividend yield
- 4,25 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 19,4 %
- Hrubá marže
- 28,7 %
- Provozní marže
- 23,3 %
- Čistá marže
- 26,2 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,1 %
- 2 26Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 2603.TW 3,7 %
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,3 %
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 2,7 %
- 5 ITItaúsa S.A. ITSA4.SA 2,6 %
- 6 39Bank of China Limited 3988.HK 2,5 %
- 7 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5 %
- 8 30Novatek Microelectronics Corp. 3034.TW 2,4 %
- 9 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 2,3 %
- 10 PKPKN ORLEN PKN.WA 2,3 %
Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Energetika 19 %
- Průmysl 15 %
- Síťová odvětví 6,8 %
- Nemovitosti 2,3 %
- Ostatní 56 %
Podle zemí
- Brazílie 24 %
- Čína 20 %
- Tchaj-wan 16 %
- Indonésie 7,6 %
- Ostatní země 32 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 16 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Energetika (19 %). Největší země: Brazílie (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,3 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,97 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,65
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,74 na podíl, tedy 4,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,65 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,06M
- Podílů denně
- 144K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,06M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 58 %
- Férově oceněné 10,0 %
- Nadhodnocené 32 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUNY.DE iShares EM Dividend UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $1,57B | +22 % | Vyplácí | 96 % |
EH EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $300,3M | +19 % | Vyplácí | 24 % |
EM EMHD.PA Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $301,6M | +19 % | Vyplácí | 24 % |
30 3070.HK Ping An of China CSI HK Dividend ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,71 % | $26,9M | +10 % | Vyplácí | 21 % |