Shrnutí
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 264. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $42,1B
- Pozic
- 264
- Dividendový výnos
- 0,81 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $42,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $161,8M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +100 %
- 5 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $1,98T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 48,0 %
- Hrubá marže
- 56,2 %
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 28,7 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,9 %
- 7 MEMeta META 2,8 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 10 BABank of America BAC 2,1 %
Pozic ve fondu: 264. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 8,1 %
- Energetika 5,2 %
- Nemovitosti 2,0 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Ostatní 83 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,5 %
- Bermudy 0,07 %
- Lucembursko 0,05 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 72 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,1 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,56 na podíl, tedy 0,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $161,8M
- Podílů denně
- 2,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $161,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 5,0 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 70 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 70 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Vyplácí | 70 % |
TH THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | Spojené státy | 0,57 % | $7,37B | +16 % | Vyplácí | 69 % |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $75,1B | +14 % | Vyplácí | 69 % |
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $75,1B | +14 % | Vyplácí | 69 % |