Shrnutí
iShares MSCI China Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 255. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $59,0M
- Pozic
- 255
- Dividendový výnos
- 7,28 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 68 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $59,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $253,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- -7,5 %
- Letos
- -20 %
- 1 rok
- -28 %
- 3 roky
- -1,1 %
- 5 let
- -49 %
- 10 let
- -42 %
- Prům. market cap
- $2,92B
- P/E
- 9,3x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 1,45 %
- ROIC
- 3,5 %
- ROE
- 6,3 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- -0,4 %
- Čistá marže
- 4,5 %
- Payout ratio
- 13,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 02Kingdee International Software Group Company Limited 0268.HK 2,0 %
- 2 96Zai Lab Limited 9688.HK 1,7 %
- 3 01China Ruyi Holdings Limited 0136.HK 1,6 %
- 4 02China Everbright Environment Group Limited 0257.HK 1,5 %
- 5 ATAtour Lifestyle ATAT 1,5 %
- 6 10TCL Electronics Holdings Limited 1070.HK 1,5 %
- 7 04Minth Group Limited 0425.HK 1,4 %
- 8 JOJOYY, Inc. Sponsored ADR Class A JOYY 1,4 %
- 9 21Keymed Biosciences Inc. 2162.HK 1,4 %
- 10 38GCL Technology Holdings Limited 3800.HK 1,3 %
Pozic ve fondu: 255. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 14 %
- Nemovitosti 8,1 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Energetika 1,8 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Čína 70 %
- Hongkong – ZAO Číny 25 %
- Tchaj-wan 1,7 %
- Singapur 1,7 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 48 %
- Small cap 52 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Čína (70 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -5,3 %
- Nejhlubší propad
- -68 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 68 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,28 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,90 na podíl, tedy 7,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $253,2K
- Podílů denně
- 9,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $253,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,3
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.