Shrnutí
iShares MSCI Denmark ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,53 %
- Majetek fondu
- $177,9M
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 3,05 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Dánsko).
- Náklady 0,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- -0,9 %
- 1 rok
- +3,1 %
- 3 roky
- +17 %
- 5 let
- -0,6 %
- 10 let
- +106 %
- Prům. market cap
- $52,8B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 25,9 %
- Hrubá marže
- 47,6 %
- Provozní marže
- 21,9 %
- Čistá marže
- 16,1 %
- Payout ratio
- 6,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 20 %
- 2 DSDSV A/S DSV.CO 7,5 %
- 3 DADanske Bank A/S DANSKE.CO 7,0 %
- 4 VWVestas Wind Systems A/S VWS.CO 5,7 %
- 5 GMGenmab A/S GMAB.CO 5,3 %
- 6 NSNovozymes A/S NSIS-B.CO 5,0 %
- 7 CACarlsberg A/S CARL-B.CO 3,4 %
- 8 MAA.P. Møller - Mærsk A/S MAERSK-B.CO 3,0 %
- 9 PNPandora A/S PNDORA.CO 2,6 %
- 10 ORØrsted A/S ORSTED.CO 2,6 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 36 %
- Průmysl 29 %
- Finance 17 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,1 %
- Základní materiály 4,8 %
- Ostatní 7,8 %
Podle zemí
- Dánsko 97 %
- Spojené království 1,3 %
- Spojené státy 0,02 %
- Ostatní země 2,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 70 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (36 %). Největší země: Dánsko (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $53,00
- Za 20 let
- $2 554
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $53,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 554.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,05 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,89
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,45 na podíl, tedy 3,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,89 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,07M
- Podílů denně
- 9,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,07M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 31 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (38), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XACTC25.CO Xact OMXC25 | Švédsko | 0,20 % | $834,1M | +15 % | Reinvestuje | 71 % |
PL PLEM.PA Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF FCP Parts -Acc- | Francie | 0,55 % | $63,5M | +7,7 % | Reinvestuje | 28 % |
PD PDJE.PA Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc | Francie | 0,50 % | $97,7M | +16 % | Reinvestuje | 28 % |
XD XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | Irsko | 0,30 % | $1,28B | +11 % | Vyplácí | 23 % |
FN FNORX Fidelity Investment Trust - Fidelity Nordic Fund· podílový fond | - | - | $341,3M | +2,2 % | Vyplácí | 23 % |
UT UTI.MI Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,30 % | $133,8M | +20 % | Reinvestuje | 23 % |