Shrnutí
iShares MSCI EAFE ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 678. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $76,8B
- Pozic
- 678
- Dividendový výnos
- 3,26 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $76,8B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $1,25B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +78 %
- Prům. market cap
- $219,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,58 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 25,5 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 19,1 %
- Payout ratio
- 47,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 36 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 4 SHELL 1,4 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,3 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,1 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,0 %
Pozic ve fondu: 678. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Energetika 4,2 %
- Síťová odvětví 3,7 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Japonsko 25 %
- Spojené království 14 %
- Švýcarsko 9,8 %
- Německo 8,6 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Japonsko (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,26 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,64
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,36 na podíl, tedy 3,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,64 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $1,25B
- Podílů denně
- 12M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,25B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 36 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Vyplácí | 98 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Vyplácí | 96 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Vyplácí | 95 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,9B | +10 % | Vyplácí | 94 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Vyplácí | 91 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Austrálie | 0,32 % | $431,4M | +2,6 % | Vyplácí | 90 % |