Shrnutí
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 619. Deset největších tvoří 6,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $12,7B
- Pozic
- 619
- Dividendový výnos
- 5,32 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,2 % fondu.
- Velký fond s majetkem $12,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $628,4M.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,39 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- -4,6 %
- 1 rok
- -4,3 %
- 3 roky
- +14 %
- 5 let
- -16 %
- 10 let
- -21 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% 07/09/2035 1,1 %
- 2 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035 0,8 %
- 3 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% 07/09/2030 0,7 %
- 4 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00% 01/09/2038 0,7 %
- 5 GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 0,6 %
- 6 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50% 07/09/2041 0,5 %
- 7 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10% 06/18/2050 0,5 %
- 8 EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.50% 08/17/2030 0,5 %
- 9 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75% 01/17/2048 0,4 %
- 10 UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00% 02/01/2032 0,4 %
Pozic ve fondu: 619. Deset největších tvoří 6,2 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Mexiko 5,7 %
- Turecko 4,9 %
- Indonésie 4,3 %
- Brazílie 3,9 %
- Ostatní země 81 %
Největší země: Mexiko (5,7 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,3 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 6,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,32 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,88 na podíl, tedy 5,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 1. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $628,4M
- Podílů denně
- 6,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $628,4M tohoto fondu.