Shrnutí
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $13,6M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 4,27 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $13,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $55,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -1,9 %
- 1 rok
- -0,4 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- +7,8 %
- 10 let
- -14 %
- Prům. market cap
- $12,0B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 16,5 %
- Hrubá marže
- 34,4 %
- Provozní marže
- 33,2 %
- Čistá marže
- 20,6 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 10 %
- 2 PAGrupo Aeroportuario del Pacífico PAC 9,8 %
- 3 AOAirports of Thailand Public Company Limited AOT-R.BK 8,3 %
- 4 ADNOC DRILLING COMPANY 5,8 %
- 5 ASGrupo Aeroportuario del Sureste ASR 4,8 %
- 6 ELCompanhia Paranaense de Energia ELPC 4,6 %
- 7 MOMotiva S.A. MOTV3.SA 4,4 %
- 8 QGQatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) QGTS.QA 4,1 %
- 9 11COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1138.HK 3,9 %
- 10 OMGrupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMAB 3,8 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 42 %
- Energetika 19 %
- Ostatní 40 %
Podle zemí
- Čína 23 %
- Brazílie 23 %
- Mexiko 17 %
- Hongkong – ZAO Číny 14 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Large cap 49 %
- Mid cap 49 %
- Small cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (42 %). Největší země: Čína (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,5 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,27 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,11 na podíl, tedy 4,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $55,2K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $55,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 61 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 24 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.