Shrnutí
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 650. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $24,5B
- Pozic
- 650
- Dividendový výnos
- 2,08 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $24,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $215,2M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,2 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +31 %
- 3 roky
- +87 %
- 5 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $964,0B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 22,8 %
- ROE
- 38,7 %
- Hrubá marže
- 56,5 %
- Provozní marže
- 43,2 %
- Čistá marže
- 22,1 %
- Payout ratio
- 12,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,19
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 20 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,9 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,6 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,0 %
- 5 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,1 %
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,0 %
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,0 %
- 8 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 0,9 %
- 9 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.NS 0,8 %
- 10 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 0,8 %
Pozic ve fondu: 650. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 6,3 %
- Energetika 3,8 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Nemovitosti 0,9 %
- Ostatní 87 %
Podle zemí
- Indie 13 %
- Brazílie 5,8 %
- Jihoafrická republika 3,1 %
- Saúdská Arábie 2,8 %
- Ostatní země 75 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 7,5 %
- Small cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (6,3 %). Největší země: Indie (13 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,08 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,59
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,92 na podíl, tedy 2,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,59 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $215,2M
- Podílů denně
- 2,3M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $215,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,4
- Průměrné Bulios Score
- 78 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 0,5 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IX IXSRF iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,24B | +35 % | Reinvestuje | 92 % |
EX EXCH.AS iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,25B | +35 % | Reinvestuje | 92 % |
EX EXCH.SW iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $5,25B | +35 % | Reinvestuje | 92 % |
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $29,1B | +16 % | Vyplácí | 79 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $283,4M | +16 % | Vyplácí | 78 % |
IE IEMA.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $10,1B | +24 % | Reinvestuje | 76 % |
