Shrnutí
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 585. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- $162,5M
- Pozic
- 585
- Dividendový výnos
- 2,80 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $454,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,8 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +22 %
- Prům. market cap
- $398,6B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,03 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 29,6 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 33,8 %
- Čistá marže
- -2,0 %
- Payout ratio
- 12,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,2 %
- 2 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,8 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,5 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,4 %
- 5 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,0 %
- 6 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,8 %
- 7 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.NS 1,6 %
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 1,3 %
- 9 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,2 %
- 10 18Xiaomi Corporation 1810.HK 1,1 %
Pozic ve fondu: 585. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 6,1 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Síťová odvětví 0,7 %
- Ostatní 92 %
Podle zemí
- Čína 24 %
- Indie 10 %
- Brazílie 4,6 %
- Saúdská Arábie 3,4 %
- Ostatní země 58 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 9,4 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (6,1 %). Největší země: Čína (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $16,00
- Za 20 let
- $797
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $16,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $797.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,80 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,53 na podíl, tedy 2,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $454,8K
- Podílů denně
- 8,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $454,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | Spojené státy | 0,16 % | $32,1M | -1,8 % | Vyplácí | 63 % |
XZ XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,07B | +5,4 % | Reinvestuje | 57 % |
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Spojené státy | 0,25 % | $6,45B | +18 % | Vyplácí | 52 % |
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $29,1B | +17 % | Vyplácí | 52 % |
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,13B | +16 % | Vyplácí | 52 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $283,4M | +17 % | Vyplácí | 52 % |
