Shrnutí
iShares MSCI Philippines ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $142,0M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 3,01 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Filipíny).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -9,2 %
- Letos
- -8,6 %
- 1 rok
- -8,8 %
- 3 roky
- -4,5 %
- 5 let
- -30 %
- 10 let
- -38 %
- Prům. market cap
- $27,0B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,81 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 29,0 %
- Hrubá marže
- 48,8 %
- Provozní marže
- -95,5 %
- Čistá marže
- -71,0 %
- Payout ratio
- 48,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ICInternational Container Terminal Services, Inc. ICTEF 22 %
- 2 BDBDO Unibank, Inc. BDOUF 10 %
- 3 SPSM Prime Holdings, Inc. SPHXF 6,3 %
- 4 SVSM Investments Corporation SVTMF 4,9 %
- 5 MTMetropolitan Bank & Trust Company MTPOF 4,4 %
- 6 BPBank of the Philippine Islands BPHLF 4,4 %
- 7 PHPLDT Inc. PHTCF 4,0 %
- 8 MEManila Electric Co MERVF 3,5 %
- 9 ABAboitiz Equity Ventures, Inc. ABOIF 3,1 %
- 10 JBJollibee Foods Corporation JBFCF 2,9 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 37 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nemovitosti 11 %
- Energetika 0,8 %
- Ostatní 38 %
Podle zemí
- Filipíny 100 %
- Spojené státy 0,06 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Large cap 51 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 7,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (37 %). Největší země: Filipíny (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,7 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,01 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,48
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 3,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,48 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,59M
- Podílů denně
- 159K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,59M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 4,1 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $36,9M | -3,8 % | Reinvestuje | 70 % |