Epsilon Energy Ltd. EPSN · NASDAQ
$6.36 +3.25% (+$0.20)
Shrnutí
45 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Má víc hotovosti než dluhu: $11,2M proti $474,1K.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 11 USD ročně.
- Ze 100 USD tržeb zůstane 17 USD volné hotovosti.
Na co si dát pozor
- Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě.
- Tržby za poslední 3 roky klesaly o 9,7 % ročně.
- V testu finanční kondice (Piotroski) splňuje jen 3 z 9 bodů.
- Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě, takže cenu nelze poměřit ziskem.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
Tržby za 5 let rostly o 16 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 9,7 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněZa posledních 12 měsíců prodělala $3,50M.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoCelý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 4,17 %
Ročně dostanete $0,25 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Bez pokrytíAkcii nesleduje žádný analytik.
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $8,4 je 32 % nad dnešní cenou.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Natural Gas 59 %
- Oil and Condensate 28 %
- Gas Gathering And Compression 13 %
Podle regionů
Firma tržby podle regionů nevykazuje.
Natural Gas tvoří 59 % tržeb.
Segmenty podrobně