Shrnutí
Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harbor. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,88 %
- Majetek fondu
- $5,76M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 2,39 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,88 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $5,76M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $26,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -6,8 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $12,0B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 14,6 %
- Hrubá marže
- 36,2 %
- Provozní marže
- 12,7 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MOMoog Inc. MOG-A 3,8 %
- 2 SASanmina Corporation SANM 3,2 %
- 3 AVAvnet, Inc. AVT 2,9 %
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 2,6 %
- 5 DGDigi International Inc. DGII 2,5 %
- 6 AEAdvanced Energy Industries, Inc. AEIS 2,4 %
- 7 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 2,2 %
- 8 CRCharles River Laboratories CRL 2,2 %
- 9 JJacobs Engineering J 2,1 %
- 10 PFPerformance Food Group Company PFGC 2,1 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 28 %
- Finance 20 %
- Technologie 18 %
- Nemovitosti 8,2 %
- Zbytné spotřební zboží 6,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,9 %
- Portoriko 1,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 45 %
- Mid cap 51 %
- Small cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (28 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $88,00
- Za 20 let
- $4 111
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $88,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 111.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -9,8 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,8 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,39 %
- Poslední výplata
- $0,69
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,69 na podíl, tedy 2,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,69 dne 19. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $26,7K
- Podílů denně
- 925
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EP EPMV Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) | Spojené státy | 0,88 % | $4,48M | +13 % | Vyplácí | 45 % |
EP EPSB Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) | Spojené státy | 0,88 % | $4,59M | +13 % | Vyplácí | 32 % |
EP EPMB Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) | Spojené státy | 0,88 % | $4,58M | +15 % | Vyplácí | 22 % |