Shrnutí
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 313. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $11,5M
- Pozic
- 313
- Dividendový výnos
- 2,58 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $11,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $57,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,3 %
- 3 měsíce
- -6,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- -5,2 %
- 5 let
- -5,2 %
- 10 let
- +23 %
- Prům. market cap
- $167,2B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 36,4 %
- Hrubá marže
- 43,6 %
- Provozní marže
- 31,5 %
- Čistá marže
- 30,1 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 09Lenovo Group Limited 0992.HK 4,4 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,3 %
- 3 23Accton Technology Corporation 2345.TW 4,2 %
- 4 INInfosys Limited INFY.NS 4,0 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,4 %
- 6 20King Slide Works Co., Ltd. 2059.TW 3,1 %
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,0 %
- 8 52ASPEED Technology Inc. 5274.TWO 2,9 %
- 9 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 2,7 %
- 10 DEDelta Electronics (Thailand) Public Company Limited DELTA-R.BK 2,3 %
Pozic ve fondu: 313. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 6,2 %
- Energetika 3,9 %
- Síťová odvětví 2,3 %
- Nemovitosti 1,2 %
- Ostatní 86 %
Podle zemí
- Čína 19 %
- Indie 17 %
- Brazílie 8,5 %
- Hongkong – ZAO Číny 5,2 %
- Ostatní země 50 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 9,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (6,2 %). Největší země: Čína (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,1 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,58 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 2,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $57,8K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $57,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 30 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKF iShares MSCI BIC ETF | Spojené státy | 0,72 % | $67,4M | -15 % | Vyplácí | 33 % |
LD LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | Spojené státy | 0,16 % | $32,1M | -5,2 % | Vyplácí | 32 % |
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $29,1B | +13 % | Vyplácí | 31 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $283,4M | +12 % | Vyplácí | 31 % |
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $11,7B | +17 % | Vyplácí | 30 % |
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $9,61B | +17 % | Vyplácí | 30 % |
