Shrnutí
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 360. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $13,0M
- Pozic
- 360
- Dividendový výnos
- 3,58 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,8 %.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem $13,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $51,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Letos
- +0,6 %
- 1 rok
- -3,3 %
- 3 roky
- +22 %
- Prům. market cap
- $59,4B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 33,3x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 3,58 %
- ROIC
- -0,6 %
- ROE
- 13,0 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 32,6 %
- Čistá marže
- 28,9 %
- Payout ratio
- 92,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 15,5x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 7,9 %
- 2 PLPrologis PLD 5,6 %
- 3 ORealty Income O 5,0 %
- 4 EQEquinix EQIX 4,3 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,3 %
- 6 DLDigital Realty DLR 2,9 %
- 7 PSPublic Storage PSA 2,7 %
- 8 VMEquity Residential VMRK 2,5 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 1,9 %
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 1,8 %
Pozic ve fondu: 360. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 64 %
- Japonsko 9,4 %
- Austrálie 5,8 %
- Spojené království 3,6 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Large cap 66 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 6,4 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,58 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 3,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $51,8K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $51,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $880,9M | +1,5 % | Vyplácí | 89 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $881,3M | +4,9 % | Reinvestuje | 89 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irsko | 0,24 % | $1,75B | +1,9 % | Vyplácí | 89 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,68B | -0,9 % | Vyplácí | 82 % |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irsko | 0,59 % | $1,08B | -0,2 % | Vyplácí | 82 % |
IW IWDP.SW iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,59 % | $1,07B | -3,5 % | Vyplácí | 82 % |
